Monday, July 04, 2005

کتاب

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی

http://www.tehranabc.com/Advertise/techbook.htm?

posted by آرمان بجه کف بازار @ 10:35 PM 24 comments

Monday, May 09, 2005

نگاه تکنیکی به پاکسان

همونطور كه مي بينيد روند بلند مدت صعودي هست ولي روند ميانمدت يا كوتاه مدت نزولي ……. اون خطوطي كه كشيدم پيش بيني من از ادامه روند نزولي هست در صورتي كه خط روند بالايي شكسته بشه يك سناريو ديگه اي رو بايد ببينيم ولي اگه هموني كه كشيدم بشه ……..اوضاع بيريخت ميشه ار اس اي 14 روزه هم مشخصه كه يك واگرايي تو روند بلند مدت رو نشون ميده ه خيلي خطرناك هست و اين احتمال شكست روند بلند مدت رو بيشتر ميكنه ا د ایکس 14 روزه هم زير 20 هست كه نشونه بازار بدون روند يا رنج هست و خط قرمز بزرگتر از خط سبز هست كه اين هم نشون ميده كه فشار فروش بيشتر از فشار خريد هست. به نظر من تا اخر هفته تا 430 يعني خط 38 فيبو و حمايت مهم قبلي و خط روند نزولي قبلي كه بعد از شكسته شدن نقش حمايت پيدا كرده.... نزول خواهد كرد بعدش ممكنه يك صعود كوچيك به سمت خط روند نزولي بالايي داشته باشه و بعد از برگشت به سمت پايين دوباره منتظر ازمون حمايت 430 و اگه شكسته شد تست خط روند صعودي بلند مدت هستيم اگه اون هم شكسته شد فكر كنم خط 62 فيبو نقطه خوبي براي حمايت باشه يعني 350 تا 360 !!!!!!! (من معتقدم اين قيمت رو خواهد ديد!) اينم شكل http://www.iranhere.com/forum/files/paksan.jpg

posted by آرمان بجه کف بازار @ 8:18 PM 3 comments

Sunday, May 08, 2005

نگاه تکنیکی به هپکو

http://www.iranhere.com/forum/files/hepco.jpg
نمودار بالاست
اون دایره که می بینید به نظر سرو شانه های کف دنباله دار میاد البته الگوی اصلی اون در روند نزولی شکل می گیره و اصولا الگوی بازگشتی هست ولی الان هم میشه یک الگو در نظرش گرفت ولی با اطمینان کمتر
خط روند بالایی که می بینید نقطه تصمیم گیری هست اگه اون خط روند شکسته بشه احتمال رالی صعودی به نظر میاد یعنی باید 305 رو بشکونه و برای اطمینان بیشتر مقاومت 315 (مقاومت ها قرمزند ... حمایت ها سبز)
تو یک سایت دیدم که حمایت و مقاومت رو به صورت خط مورب کشیده بود که کاملا اشتباه هست!!
اگه این مقاومت شکسته بشه نقطه هدف به اندازه فاصله سر با شانه هاست (حداقل) البته قبلش حمایت قبلی یعنی 335 وجود داره
فیوناچی زمانی رو هم با رنگ .... (چه رنگیه؟) مشخص کردم که این خطوطی که عمودی رسم شده اند محل وقوع سقف و کف ها حساس رو پیش بینی کردند و اولین خط نقطه سقف مهمی هست که من اونجارو به عنوان نقطه شروع قرار دادم و البته خطهای اول رو نبایستی در نظر بگیریم ولی خط اخر که دقیقا درست دراومده و مهمترین نقطه کف رو ایجاد کرده ... خط یکی مونده به اخر یک سقف رو بوجود اورده و خط دوتا مونده به اخر با یک روز زودتر یک نقطه سقف مهم رو پیش بینی کرده بود..... منتظر خط بعدی که 12 روز دیگه رخ میده هستیم شاید احتمالا سقف مهمی در همون حوالی رخ بده .....
........ اگه هم الگو تشکیل نشد احتمال دوران بدون روندی رو سپری خواهد کرد........زیاد هم خودتون با اندیکاتورها درگیر نکنید .... چون الان وضعیت بدون روند هست و خیلی نمیشه رو اندیکاتورها تکیه کرد مگر نوسانگر ها

posted by آرمان بجه کف بازار @ 12:12 AM 1 comments

Monday, April 25, 2005

سیستم CCI

استراتژی های خرید وفروش
سیستم CCI
این سیستم رو تازه پیدا کردم و دیدم تو بازار ما هم کار می کنه
CCI 20 ......................K%=8 و SLOWING=5 و D%=3 استوکاستیک
خط های افقی 0 و مثبت و منفی 100 CCI ..................... روی شاخص استوکاستیک 20 و 80

نحوه خرید
اگر سی سی ای رفت زیر منفی 100 و بعد چرخید به سمت بالا و به خط منفی 100 رسید و استوکاستیک در محدوده 20 یا زیر اخطار خرید ایجاد کرد می خریم

زمان فروش
این بستگی به میزان سود مورد انتظار داره ولی معمولا اگه سی سی ای به بالای مثبت 100 رسید و بعد برگشت و استوکاستیک هم همزمان به 80 رسید و اخطار فروش ایجاد کرد موقع فروش هست ولی در کل این سیستم موقع خروج رو به خوبی مشخص نکرده

اخطارهای اشتباه : این سیستم اخطار اشتباه هم داره ولی اونطور که من دیدم اخطارهای اشتباهش خیلی زیاد نیست ولی کم هم نیست .... ولی من پیشنهاد می کنم که در اوایل روند منفی هرگز خرید نکنید . و اگه اخطار خرید گرفتید ولی اگر سی سی ای برگشت زیر منفی صد سریعا بفروشید و اگه سریع خارج شید نه سود می کنید و نه ضرر

این هم نمودار فارسیت درود هست که در سمت چپ دو تا فرصت و در سمت راست یک فرصت خرید وجود داره و اون دایره قرمزی که روی سی سی ای کشیدم یکی از اخطار های اشتباه هست البته اگه خروج از اخطار اشتباه سریع صورت بگیره اشکالی پیش نمی اد

src="http://us.f1f.yahoofs.com/bc/61758ed/bc/cci.jpg?bfsXLbCBIAypdrVC">
دقت کنید که با توجه به حداقل 4 روزه بودن خرید و فروش باید از کارگزار خوب استفاده کنید که به موقع بخره و بفروشه

اگه میتونید این سیستم رو با سهمهای دیگه امتحان کنید نتیجشو بگید (منظورم بک تست هست) منتظرم

سیستم بعدی ADX با RSI هست

posted by آرمان بجه کف بازار @ 1:24 PM 8 comments

Wednesday, April 20, 2005

دید مختصر تکنیکی به چند سهم


توس گستر : روند با شیب 50 درجه صعودی و الان در مرحله تصحیح قرار داره مقاومت 553 تومان هست که باید تبدیل به حمایت شه ولی اگه بخواد روند رو نشکونه باید زودتر شاید روی 575 حمایت شه

سپنتا : فعلا تو کف قرار داره و اکثر شاخص ها هم روی زیاد فروخته شده هستند ولی روند بلند مدت منفی هست ولی به نظرم باید یک مدتی نظاره گر سهم باشیم یا اینکه دل رو بزنیم به دریا الان تو کف بخریم اگه خریدید شاید تو 340 تومان بتونید بفروشید

پاکسان : روند بلند مدت صعودی با شیب 7.5 درجه ولی روند کوتاه مدت نزولی با شیب منفی 30 درجه و قیمت تا حالا دو بار به 38 درصد فیبو برخورد کرده و حمایت شده ولی اگه بشکونتش باید منتظر افت تا 400 رو داشته باشیم که هم حمایت هست و هم 50 درصد فیبو

بهمن : به شدت در گیر و دار مقاومت 555 هست که خیلی هم مقاومت مهمی هست اگه بتونه بشکونه که میترکونه
ازمایش : روند جانبی و بین مقاومت 148 و حمایت های 110- 120 و 130 نوسان می کنه. اگه کارگزار رله داشته باشید شاید بشه تو کف بخرید تو سقف بفروشید . می تونید از باند بولینگر برای این کار استفاده کنید اگه به باند پایینی خورد بخرید و اگه به بالایی خورد بفروشید .

posted by آرمان بجه کف بازار @ 10:04 PM 1 comments

بررسی تحليل ارياسهم از شاخص كل

اريا سهم : تحليل شاخص ها - 29/1/1384 تعيين قدرت بازار29/01/1384
حجمي نبودن ريزش بازار امروز يا ريزشهاي احتمالي آينده علامت مثبت , و پرحجم بودن علامت بدي است كه احتياط زيادي را طلب ميكند.در توضيح بايد گفت كه هيجانات اخير، شاخص ر ا براي چند روز متوالي در نواحي over bought نگه داشت بطوريكه تقريبا تمام انيديكيتورهاي انرژي با گوشزد كردن اين مطلب هشدار ريزش را پيشاپيش ميداند. نگاه به گذشته روشن ميسازد كه رشدهاي 100 واحدي يا بيشتر امر بي سابقه اي در تاريخ بورس تهران نيست. به عنوان مثال در همين 3 سال گذشته ميتوان بالاي 30 مورد رشد 100 واحد يا بيشتر را شناسائي كرد. اما فرق عمده حالت بازار در اين روزها و زمانهاي قبل را در روند حاكم بايد جستجو نمود. طي دوران گذشته به دليل روند مثبت پرقدرت حاكم بر بازار اين رشدها خاصا پس از دوران ركود كوتاه و كم دامنه به معني آغاز مجدد روند مثبت تلقي ميشدند اما در شرايط امروز به دليل حاكم بودن روند منفي، اين حركات را بايد فعلا به منزله يك استراحت بزرگ براي يك موج ريزشي بزرگ 2000 واحدي در نظر گرفت كه ما آنرا به تنهايئ به عنوان دليل شروع مجدد روند مثبت نميدانيم. اما چنانچه در ريزش امروز و يا ريزشهاي احتمالي روزهاي آينده حجم تعداد سهام معامله شده نسبت به صعودهاي اخير كاهش قابل ملاحظه اي داشته باشد نشان دهنده ان است كه همچنان افراد به بازار اميدوارند و سعي در پاك كردن حافظه تلخ سه ماه گذشته دارند بطوريكه اين ريزشها موجبات ترس ونگراني آنان را فراهم نياورده است و با زياد نكردن حجم فروش و اميدوار به اينده موقعيت خود را حفظ ميكنند. اما در روي ديگر سكه چنانچه همين ريزشها حجمي باشند ميتوان چنين نتيجه گيري كرد كه معامله گران همچنان شرايط را بي ثبات فرض ميكنند و آماده اند تا با كوچكترين علامت منفي جهت جلوگيري از ضررهاي بيشتر اقدام به فروش نمايند. اما از انجائيكه ندرتا مشاهده ميگردد كه يك روند منفي قدرتمند بلند مدت (موجود در شاخص ) به يكباره تبديل به روند مثبت گردد ما انتظار بوجود آمدن يك فاز انتقالي كه همان بازه تراكم و يا شرايط swing و نتيجتا حجم نسبتا بالاي ريزش را داريم. اما مطلب فوق به اين معني نيست كه ما انتظار رشد از هيج سهمي را نداريم بلكه جو كلي بازار را پرارتعاش و كم دامنه (در جهت منفي)ميبينيم بنابراين طي همين فاز انتقالي ذكر شده خوانندگان ميتوانند با توجه دقيق به پارامترهاي انرژي و فضاي متراكم و در نظر گيري حجم روزهاي منفي و مثبت به انتخاب سهم بپردازند.
آرمان : به نظر من خط اول اين تحليل ايراد داره چون نوشته كه اگر حجم معاملات در بازار منفي بالا باشه(يا به قول خودش حجمي!!) علامت بدي هست و اگه حجم پايين باشه علامت خوبي است ولي به نظر من موقعي كه بازار منفي هست يعني اينكه عرضه بيشتر از تقاظا هست و در اين صورت خريدار هست كه فقط اوضاع رو تغيير ميده اگه خريدار كم باشه حجم كم ميشه و اين يك نشونه بد هست ولي اگه خريداران در بازار منفي رفته رفته زياد شود حجم معاملات شروع به رشد ميكنه و اين يعني اينكه عرضه زياد هست ولي خريداران در حال افزايش هستند و ميشه اينجوري تحليل كرد كه اگه همينطور پيش بره خريداران از فروشندگان بيشتر ميشه و بازار مثبت ميشه خب ولي به نظر من الان زوده كه بيايم تعيين كنيم كه روند بازار منفي هست يا خير چون هنوز دو نقطه از خط روند نزولي بيشتر ديده نشده يكي اون نقطه بالايي يكي هم همين انتهاي اين رشدهاي چند روز پيش و حالا بايد ديد كه ايا اين افتي كه شاخص داشته تا كجا پيش ميره و كجا حمايت ميشه اصولا براي ادامه روند نزولي بايد از خط حمايت قبلي كه حول حوش 12000 بود پايينتر بياد تا بگيم روند نزولي هست دوستان اگه نظري دارند منتظريم

posted by آرمان بجه کف بازار @ 7:54 PM 1 comments

Sunday, April 17, 2005

دید مختصر تکنیکی به چند سهم

کربن : دقیقا روی 38 درصد فیبو مقاومت شد بعدش یک دابل تاپ یا سقف دو قلو درست کرد که در روند صعودی نشونه برگشت روند هست امروز هم روی خط روند بسته شد اگه فردا بیاد پایین خط روند بسته بشه روند صعودی تعطیل میشه و ممکن به 540 هم برسه

هپکو : اینم عین کربنه ولی رو 68 درصد فیبو متوقف شد بعدش یک دابل تاپ درست کرد که نشونه برگشت روند صعودی هست و بعدش روند صعودی امروز شکسته شد باید منتظر 285 باشیم ببینیم با این مقاومت که حالا باید مثل حمایت باشه چکار میکنه!

صنعتی پیام : یک کانال صعودی جالب داره ولی امروز به خط کانال بالایی رسید اگه میخواهید بخرید چند روزی دست نگه دارید تا به خط روند پایینی برسه شاید 225-230 محدوده خوبی برای خرید باشد.

گروه بهمن : یک روند خوب صعودی رو شروع کرده (یک دابل باتم یا کف دو قلو در ابتدا) باید ببینیم مقاومت 555 رو که الان داره باهاش سروکله میزنه میتونه بشکونه
این دید مختصری بود که صرفا از روند و کانال و حمایت و مقاومت و فیبو استفاده شد برای بررسی دقیق تر بایستی وارد مسایل جزیی هم بشیم

posted by آرمان بجه کف بازار @ 9:04 PM 2 comments

شروع دوباره

سلام
بالاخره بعد از مدتی دوباره این وبلاگ رو شروع کردم
خب حالا بریم سراغ مباحث تکنیکی
من برای بررسی تکنیکی اول روند رو مشخص می کنم بعد حمایت ها و مقاومت ها هر کدام با یک رنگ بعد میرم سراغ فیبو
مرحله بعد سیستم هست که از شاخص های مختلف تکنیکی استفاده می کنم (چند تا سیستم رو دارم تست می کنم) . خب بعدش موقع بررسی کلی هست که تصمیم گیری هم در همین مرحله انجام میشه
از نظر اهمیت روند و حمایت و مقاومت خیلی خیلی زیاد هست . اولین کار تشخیص درست روند هست که اون هم به همین راحتی که ادم فکر می کنه نیست چون انواع اقسام روند باید مشخص بشه
از این به بعد سعی می کنم این وبلاگ رو هفته ای چند بار اپ کنم و بازار رو بررسی کنیم
منتظر همراهی شما هم هستم

posted by آرمان بجه کف بازار @ 7:28 PM 2 comments

Friday, March 25, 2005

ساله9 مبارک

ساله9مبارک

posted by آرمان بجه کف بازار @ 11:23 PM 2 comments